赣县区城市社区管理委员会2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数29人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算
情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计836.71万元，其中年初结转和结余0万元，较增加567.4万元 ；本年收入合计836.71万元，较2020年增加567.4万元，上升210.69%，主要原因是：2020年7月单位新成立，2020年决算数少，且2021年民生项目增多，经费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入836.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计836.71万元，其中本年支出合计836.71万元，较2020年增加567.4万元，上升210.69%，主要原因是：2020年7月单位新成立，2020年决算数少，且2021年民生项目增多，经费增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出262.35万元，占31.35%；项目支出574.36万元，占68.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为669.91万元，决算数为836.71万元，完成年初预算的124.90%。其中：
（一）一般公共服务支出预算数为0万元，决算数为106.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员增减变动，功能分类科目调整。
（二）其他资本性支出年初预算数为418.08万元，决算数为0万元，主要原因是：年初预算科目调整。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为22.5万元，决算数为126.30万元，完成年初预算的561.33%，主要原因是：人员增加和对困难群众的救助经费增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为9.16万元，决算数为8.39万元，完成年初预算的91.59%，主要原因是：人员增减变动。
（五）城乡社区支出年初预算数为196.04万元，决算数为574.36万元，完成年初预算的292.98%，主要原因是：2020年7月单位新成立，移交了半年的居委会经费，2020年决算数少，且2021年民生项目增加。
（六）住房保障支出年初预算数为24.13万元，决算数为21.36万元，完成年初预算的88.52 %，主要原因是：人员增减变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出262.35万元，其中：
（一）工资福利支出198.76万元，较2020年增加41.12万元，增长26.08%，主要原因是：在职人数增加。
（二）商品和服务支出33.24万元，较2020年减少52.03万元，下降61.01%，主要原因是：2020年单位新成立，且2021年业务量减少。
（三）对个人和家庭补助支出30.35万元，较2020年增加3.94万元，增长304.8%，主要原因是：在职人数增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为2.42万元，完成预算的24.20%，决算数较2020年减少0.96万元，下降10%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为 2.42万元，完成预算的24.2%，决算数较2020年减少1.08万元，下降30.86%，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待25批，累计接待250人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额5.08万元，其中：政府采购货物支出5.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金574.36万元，占项目支出总额的100%。
组织对“社区居委会经费”、“社区妇女及小组长经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出424.35万元，政府性基金预算支出150.01万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，我部门预算执行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为100分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 686.7万元，政府性基金预算支出150.01万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2021年度绩效自评得分为100分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
2021年我委项目预算共6个，分别是社区居委会经费、社区妇女及小组长经费、城东居委会维修水管项目、城市社区党群服务中心综治中心及新时代文明实践站装修工程、城市社区党群服务大楼会议室桌椅及办公设备等、社区居委会办公经费及人员经费。自评完成情况如下：
1. 社区居委会经费预算安排212.91万元，预算执行212.91万元，绩效评分100分。
2. 社区妇女及小组长经费预算安排91.43万元，预算执行91.43万元，绩效评分100分。
3、城东居委会维修水管项目预算安排3.09万元，预算执行3.09万元，绩效评分100分。
4、城市社区党群服务中心、综治中心及新时代文明实践站装修工程预算安排144万元，预算执行144万元，绩效评分100分。
5、城市社区党群服务大楼会议室桌椅及办公设备等预算安排6万元，预算执行6万元，绩效评分100分。
6、社区居委会办公经费及人员经费经费预算安排116.93万元，预算执行116.93万元，绩效评分100分。
7.专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。
8.明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
9.严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价情况1.社区居委会经费212.91万元，预算执行212.91万元，评价得分100分。2.社区妇女及小组长经费91.43万元，预算执行91.43万元，绩效评分100分。3.城东居委会维修水管项目3.09万元，预算执行3.09万元，绩效评分100分。4.城市社区党群服务中心、综治中心及新时代文明实践站装修工程144万元，预算执行144万元，绩效评分100分。5.城市社区党群服务大楼会议室桌椅及办公设备等6万元，预算执行6万元，绩效评分100分。6.社区居委会办公经费及人员经费经费116.93万元，预算执行116.93万元，绩效评分100分。
存在的问题及改进措施，存在的问题：资金使用制度不够完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，但对制度的执行力不够，内部控制制度未能发挥应有的作用。改进措施：一是建章立制，强化专项资金的监督。对项目实施和资金使用要进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理；二是定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。三是建立长效专项资金监督管理体系，充分发挥纪委等部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门总体目标为预算支出836.71万元，其中财政拨款836.71万元，按资金结构划分：基本支出262.35万元，其中一般公共服务支出106.29万元，社会保障和就业支出126.30万元，卫生健康支出8.39万元，住房保障支出21.36万元。项目支出574.36万元，其中城乡社区支出574.36万元。工作任务为保障本部门2021年各项工作业务的正常开展。
部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值836.71万元，全年完成值836.71万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题及原因分析本部门支出的主要问题为经费缺口大，财政预算不足，很多工作任务无经费来源。原因为本部门承担着基层繁重的工作任务，支出项目多，且本部门无收入来源，经费来源全靠上级拨款。2、改进的方向和具体措施增加财政预算拨款，将相关工作纳入财政预算管理。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
