赣州市赣县区城市管理局
2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市赣县区城市管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区城市管理局部门概况
一、部门主要职责
（一）、贯彻执行国家、省、市有关城市管理方针、政策、法律法规，研究制定赣县城区综合管理规定和城区市容、市貌管理办法，园林绿化、亮化、美化管理办法、市政工程建设维护管理办法，并组织实施。
（二）、负责城区城市环境综合整治协调工作。负责组织创建文明、卫生、园林城市工作。
（三）、负责城区市政工程的规划设计工作。
（四）、负责城区集贸市场及专业市场管理工作。
（五）、会同工商行政管理部门搞好城区摊点布局规划，店外经营、场外交易。
（六）、负责城区市政建设（包括道路、排水、排污、桥梁、路灯）的维护管理工作。
（七）、会同建设部门负责对城区临时建筑、建筑工程围违场作业行监督管理，查处城区内不文明施工行为。
（八）、负责监督城市管理、供电、供水、通讯、广电等部门对“跑、冒、滴、漏”现象的处理和架设空中管线及地埋管线作业。
（九）、会同规划建设部门对城乡规划区内余土调运的安排，监督城区建设余土调运和流散物体运输。
（十）、负责城区摩托车、非机动车辆的秩序管理。
（十一）、承办区人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编的下属单位共1个，为赣州市赣县区城市管理局。
本部门2020年年末实有人数176人，其中在职人员176人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计23554.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。本年收入合计23534.81万元，较2019年增加15878.11万元，增长207%，主要原因是：增加了项目建设，雨污分流和综合停车场项目。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入23554.81万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计23554.81万元，其中本年支出合计23554.81万元，较2019年增加15878.11万元，增长207%，主要原因是：增加了项目建设，雨污分流和综合停车场项目；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出 6925.65万元，占29.4%；项目支出16629.16万元，占70.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2244.92万元，决算数为23554.81万元，完成年初预算的1049.25%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，决算数为146.2万元，主要原因是:增加了机构事务支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为236.51万元，决算数为173.49万元，完成年初预算的73 %，主要原因是：完成了自收自支退休人员由社保统筹发工资。
（三）卫生健康支出年初预算数为80.41万元，决算数为 67.30万元，完成年初预算的83.7 %，主要原因是：增加了退休人员。
(四)节能环保支出年初预算数据为0，决算数为66.71万元，主要原因：增加了基础设施建设雨污分流项目。
（五）城乡社区支出年初数为1800.51万元，决算数为22834.23万元，完成了预算数的1268%，主要原因是：增加了项目建设，雨污分流和综合停车场项目。
（六）农林水支出年初预算数为25万元，决算数据为25万元，完成了预算数的100%，决算与预算持平。
（七）交通运输支出年初数为0，决算数据为100万元,主要原因：增加了交通运输支出。
（八）住房保障支出年初数为127.49万元，决算数据为141.88万元，主要原因是：调增了住房公积金缴存基数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6925.65万元，其中：
（一）工资福利支出2439.11万元，较2019年增加449.85 万元，增长22.61%，主要原因是：补缴市场自收自支人员以往的社保费用。（从市场监督管理局调配过来时未办理社保）
（二）商品和服务支出4452.59万元，较2019年增加8.38万元，增长0.19%，主要原因是：增加乡镇清扫保洁每周下乡考核车辆租赁费。
（三）对个人和家庭补助支出33.95万元，较2019年减少 2.5万元，下降6.86 %，主要原因是：完成了自收自支退休人员由社保统筹发工资。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为27.02万元，决算数为5.99万元，完成预算的22.17%，决算数较2019年减少0.98万元，下降3.6%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为27.02万元，决算数为 5.99万元，完成预算的 22.17%，决算数较2019年减少了0.98 万元，下降3.6%，主要原因是：贯彻厉行节约的原则。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻厉行节约的原则。全年国内公务接待33批，累计接待2300人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末其他用车实有数12辆。（未纳入预算是属于城管执法和日常维护业务用车，由此而产生的相关费用从非税收入中支出)。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出4432.59万元，较上年决算数减少11.62万元，减少0.26%，主要原因是：坚决执行厉行节约原则。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额763.7695万元，其中：政府采购货物支出164.7496万元、政府采购工程支出503.5199万元、政府采购服务支出95.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额763.7695万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，赣县区城市管理局共有其他车辆12辆。其他用车主要是：查违拆违执法车、查违拆违铲车、市容环境卫生执法车、园林洒水作业车、市政路灯维修车。
九、预算绩效情况说明
（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金25万元，自评覆盖率达到100%。
组织人民广场工作经费项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出25万元. 从监控情况来看，在执行过程中，本部门对项目完成进度、阶段性目标完成情况、项目效益与预期目标偏差情况等进行阶段性管理和监督检查。
组织对人民广场工作经费项目开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出25万元。从评价情况来看，我单位按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，财务管理工作皆按照相关管理制度执行，财务报表编报按照真实、保证时效的原则，审核无错误。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
