赣县区商务局2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区商务局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区商务局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家和省、市关于商务领域法律法规、方针政策和制度措施。负责拟定全区商务发展规划和发展战略，统计、分析和发布重要商务信息，参与协调商务运行中涉及财政、金融、税务、统计等领域的政策问题。
（二）负责推进全区流通产业结构调整，指导社区商业发展,管理商贸服务行业，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
（三）促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。
（四）承担牵头协调整顿和规范我区市场经济秩序工作的责任，参与组织打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈等工作。
（五）检测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按分工负责重要商品储备管理和市场调控工作，负责酒类专卖等相关指导监督和管理工作，按有关规定对成品油流通和药品流通进行监督管理。负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式的发展。
（六）负责利用外资和引进区外资金工作，组织拟定优化投资环境措施，协调组织重大招商活动和重大引资项目的推进，按职责权限审批或报批外商直接投资项目的合同、章程及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况，加强全区外商投资企业的后期管理与服务，为投资者以及投资企业提供政策咨询和协调服务。
（七）研究拟定全区进出口中长期发展规划和发展战略，执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系的建立，指导和协调加工贸易工作，指导和组织本区相关企业参加境内外进出口商品交易会，推动企业开拓多元化国际市场。
（八）贯彻执行国家对外经济合作政策、规章，制定对外投资、对外承包工程、对外劳务合作年度计划和中长期发展规划，归口管理对外投资、对外承包工程、对外劳务合作业务和统计工作，配合有关部门做好接受和管理国际多双边援助工作，负责全区人员出境就业管理。
（九）负责电子口岸管理工作，协调和指导国际电子商务在全区外向型企业的应用，组织实施全区贸易服务体系和电子政务管理体系的建设。
（十）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革。深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府深化“一次不跑”或“只跑一次”改革的要求，组织推进本系统撞边政府职能，深化简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。推进流通供给侧结构性改革，大力发展流通新业态、新模式、新技术，完善流通供给体系，提高流通供给质量，提升流通供给效率。推动对外贸易高质量发展，优化贸易方式，培育贸易新业态、新模式，大力发展服务贸易，推动外贸平衡协调发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2021年年末实有人数71人，其中在职人员32人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计4168.23万元，其中年初结转和结余58.6万元，较2020年减少788.54万元，下降15.91%；本年收入合计4109.63万元，较2020年减少768.72万元，下降15.76 %，主要原因是：区财政奖励企业中小企业科技发展扶持资金下降明显。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4109.63万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计4168.23万元，其中本年支出合计 4168.23万元，较2020年减少729.94万元，下降14.9 %，主要原因是：区财政奖励企业中小企业科技发展扶持资金下降1038.85万元，一般公共服务支出增加229.21万元，社会保障和就业支出增加67.33万元；年末结转和结余0万元，较2020年减少58.6万元，下降100%，主要原因是：财政预算一体化改革，以支定收，结余财政回。
本年支出的具体构成为：基本支出 596.15万元，占14.3%；项目支出3572.08万元，占85.7%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为469.72万元，决算数为4168.23万元，完成年初预算的887.39%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为241.57万元，决算数为1474.9万元，完成年初预算的610.54%，主要原因是招商引资经费未列入年初预算。
（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为2102.99万元，完成年初预算的100%，主要原因是：区财政奖励企业中小企业科技发展扶持资金年初未列入预算。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为71.06万元，决算数为94.52万元，完成年初预算的133.01%，主要原因是：机构改革，4个单位合并，增加了人员。
（四）卫生健康支出年初预算数为39.69万元，决算数为38.85万元，完成年初预算的97.88%，主要原因是：医保改革。
（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为29.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：城乡社区支出年初未列入预算。
（六）商业服务业等支出年初预算数为79.65万元，决算数为392.64万元，完成年初预算的492.96%，主要原因是：商业服务业等支出年初预算少，企业年内申报资金预算不到。
（六）住房保障支出年初预算数为37.75万元，决算数为34.53万元，完成年初预算的91.47%，主要原因是：公积金配比减少。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出566.35万元，其中：
（一）工资福利支出480.43万元，较2020年增加307.91万元，增长178.48 %，主要原因是：机构改革，4个单位合并，增加了人员。
（二）商品和服务支出36.57万元，较2020年增加1.54万元，增长4.39%，主要原因是：增加了交通费。
（三）对个人和家庭补助支出49.35万元，较2020年减少22.45 万元，下降31.26%，主要原因是：减少了单位人员奖金。
（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：年初无预算。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 92.89万元，决算数为58.58万元，完成预算的63.06%，决算数较2020年增加27.94万元，增长91.18 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为 0万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是受疫情的影响，全年没有安排因公出国（境）团组。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：受疫情的影响，全年没有安排因公出国（境）团组。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：受疫情的影响，全年没有安排因公出国（境）团组。
（二）公务接待费支出年初预算数为87.89万元，决算数为 58.58万元，完成预算的66.65%，决算数较2020年增加27.94 万元，增长91.18 %，主要原因是扩大开放，招商引资发展经济，来区考察的投资企业和客商频繁。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按照党中央、国务院厉行勤检节约反对奢侈浪费的有关规定，严格控制经费开支范围和开支标准。全年国内公务接待325批，累计接待3256人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：主要为来区洽谈、投资的客商及商协会。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革。全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是公车改革，无预算，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革，无预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出 36.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加1.54万元，增长4.39%，主要原因是：差旅费减少5.35万元/其他交通费支出增加13.11万元/福利费支出减少5.1万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额191.68万元，其中：政府采购货物支出6.73万元、政府采购工程支出154.95万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额191.68万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额36.73万元，占政府采购支出总额的19.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.51%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的80.84%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.65 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产无占用情况，见公开10表《国有资产占用情况表》。无其中车辆中的其他用车，主要是公车改革。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金23.75万元，占项目支出总额的100%。
组织对“电子商务工作经费、现代服务业专项业务费、电商进农村综合示范工作经费等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出23.75元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，从履职效能、管理效率等方面进行评价，取得良好成效，得100分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 530.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从履职效能、管理效率等方面进行评价，取得良好成效，得98分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
区商务局2021年项目5个，支出共计3572.08万元。
1.项目概况
（1）开放型经济工作经费支出950.59万元。2021年开放型经济工作经费主要是：全区开展招商引资活动费用以及区奖励企业的政策资金，包括单位开展招商活动正常工作经费、区专业招商小分队经费、区领导招商工作经费、兑现企业政策资金等。
（2）中小企业科技创新发展扶持资金支出2102.99万元。2021年共兑现总部经济企业奖励资金2102.99万元。引进总部经济企业5家。
（3）外贸、外经贸发展专项资金191.91万元。2021年企业申请省市外经贸专项资金191.91万元，已兑现100%。
（4）内资企业、电子消费补助专项204.83万元。2021年企业申请内资企业、电子消费补助资金204.93万元，已兑现100%。
（5）商务发展专项资金121.76万元。2021年企业申请商务发展专项资金121.76万元，已兑现100%。
2.项目绩效目标。
（1）经济指标。1、利用内资82.81亿元，同比增长8%左右;2、利用外资1.488亿美元，同比增长7%左右;3、全年外贸出口30.66亿元，同比增长10%左右。
（2）招大引强。新增签约亿元项目5个以上，其中20亿元项目1个。
（3）重大项目注册、开工、投产率预达到98%、50%、30%以上。
（4）申报、兑现企业政策资金完成100%。
3.绩效评价工作开展情况。
（1）加强管理制度建设。区商务局把制度建设作为开展绩效管理关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化水平，提升政治执行力和公信力。
（2）全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资金收回部门项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是积极推进单位项目绩效、整体支出绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。主要内容是对照年初预算确定的项目、整体支出绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围；预算执行进度是否及时、合理；部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。
4.绩效评价指标分析
（1）项目决策情况。根据2021年开放型经济工作实施意见来实施。
（2）项目过程情况。开展招商活动，引进项目；加强对已引进企业服务，协助专项资金。申请专项资金。
（3）项目产出情况。
①经济指标：1、实际利用内资完成84.97亿元，同比增长9.71%,全市排名第6；2、2021年实际利用外资完成14922万美元，同比增长7.56%，全市排名第6；3、全年外贸出口39.11亿元。同比增长17.34%，全市排名第7。
②招大引强：引进50亿元亿元项目1个，20亿元以下项目4个。
③重大项目注册、开工、投产率已达到98%、50%、30%以上。
④申报、兑现企业政策资金完成100% 。
从社会效益来看，一是扩大中国稀金谷影响力和知名度；二是掀起全民招商参与热；三是优化环境提升投资环境吸引力。
通过对企业调查问卷，满意度达到90%。
从可持续影响来看，一是经济指标指标稳步增长。二是开展招商引资活动。三是走出去宣传推介。四是引进大项目促进经济发展，增加税收，解决就业。五是落实政策兑现机制。
5.主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（1）主要问题及原因分析
项目支出预算与实际支出差距大，项目支出其中省、市、区对企业的补助资金跟随政策调整申报，根本预算不到年内企业申请各类专项补助资金金额。
（2）改进的方向和具体措施
①加强预算管理，确保职能的有效履行。
②加强支出管理，提高资金使用率。
③建立了区商务局内部控制制度，出台了内务管理制度。
④加强了财务分析和财务监督，保证单位财务活动的合理性和合法性。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
针对以上5个项目专门成立了项目支出绩效评价小组，对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改；明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
