赣州市赣县区粮食流通服务中心2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区粮食流通服务中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区粮食流通服务中心概况
一、部门主要职能
1．保障全区救灾、军队、应急等政策性粮食供应，在重大疫情或其它突发事件引起市场异常波动时，参与区粮食应急预案的启动和组织实施，指导区国有粮食企业按国家最低收购价政策做好粮食收购工作。
2．负责政府各级储备粮库存管理，国家临时存储粮库存管理，确保储存安全、质量良好、数量真实。
3．受区农业和粮食局委托行使粮食收购资格行政许可、全社会粮食流通统计、粮食流通监督检查等粮食流通行政管理工作。
4．负责所属国有粮食企业的改革、发展和稳定工作、组织实施重组、并购、拍卖、股份制改造等改革，建立现代企业制度，实现国有资产保值增值。
5．负责全区粮食财务工作，监督区国有粮食企业贯彻落实会计制度和企业财务管理办法；负责审核汇总区国有粮食企业财务会计报表；协助监管粮食风险基金的使用；协调储备粮等政策粮食信贷资金的供应、补贴的结算；负责经审计认定的政策性粮食财务挂账管理；负责所属国有粮食企业的内部审计工作；负责对区粮食系统国有资产的监管。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2个，包括：赣县区粮食流通服务中心、赣县区粮油质量监督检验站。
本部门2020年年末实有人数 52 人，其中在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 36 人；年末其他人员 0 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1360.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计 1360.65万元，较2019年增加793.04万元，增长139.71%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款收入900万元，占本年度总收入的66.14%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1360.65 万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1360.65万元，其中本年支出合计1360.6万元，较2019年增加793.04万元，增长139.71 %，主要原因是:政府性基金抗疫特别国债安排基础设施建设-粮食安全支出900万元，占本年度总支出66.14%；年末结转和结余 0 万元，较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本年度没有结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出358.65万元，占 26.36 %；项目支出1002万元，占73.64 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4267.31 万元，决算数为 1360.65 万元，完成年初预算的 31.88 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 0万元，决算数为 4.21 万元，超出年初预算的 100 %，主要原因是：其他政府办公及相关费用支出。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.07万元，决算数为115.06万元，完成年初预算的 205.21 %，主要原因是：增加机关退休人员死亡丧葬费及抚恤金支出。
（三）卫生健康支出年初数为41.05万元，决算数36.05万元，完成年初预算数的87.82%，主要原因是减少退休人员医保费支出。
（四）住房保障支出年初预算数为14.70万元，决算数为16.85万元，完成年初预算数的114.6%，主要原因是增加住房公积金配套支出。
（五）粮油物资储备支出年初预算数为4155.49万元，决算数为288.48万元，完成年初预算数的6.94%，主要原因是:其他粮油事务支出-粮食储备库扩建二期项目正在建设中。
（六）政府性基金抗疫特别国债安排支出年初预算数为0万元，决算数为900万元，超出年初预算数的100%，主要原因是政府安排抗疫特别国债基础设施建设-粮食安全支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 358.65 万元，其中：
（一）工资福利支出 232.44 万元，较2019年减少15.36 万元，下降6.20 %，主要原因是：在职人员减少，基本工资、津贴补贴减少6.76，养老保险、医疗保险减少8.6万元。
（二）商品和服务支出 28.43 万元，较2019年减少5.01 万元，下降14.98%，主要原因是：差旅费减少1.79万元，公务接待费减少0.28万元，其他交通费减少1.08万元，其他商品服务支出1.86万元。
（三）对个人和家庭补助支出 97.78 万元，较2019年增加32.41 万元，增长49.58 %，主要原因是：增加机关退休人员死亡丧葬费及抚恤金支出。
（四）资本性支出 0 万元，较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：没有安排资本性支出。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 1.93 万元，决算数为 0.93 万元，完成预算的 48.18 %，决算数较2019年减少0.28 万元，下降23.14 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是没有出国（境）安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为 1.93 万元，决算数为 0.93万元，完成预算的48.18 %，决算数较2019年减少0.28 万元，下降23.14 %，主要原因是公务接待批次减少。决算数较年初预算减少1万元的主要原因是：公务接待批次、人次减少。全年国内公务接待 15 批，累计接待116 人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次，主要是：没有外事接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本单位没有公务用车购置和运行维护费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 28.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.01 万元，降低14.98 %，主要原因是：差旅费减少1.79万元，公务接待费减少0.28万元，其他交通费减少1.08万元，其他商品服务支出1.86万元。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 627.82 万元，其中：政府采购货物支出 555.63 万元、政府采购工程支出 72.19 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 627.82 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：待报废农用车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
本部门2020年度无一般公共预算项目预算安排，年末也支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
