赣州市赣县区
水利局2020年度部门决算
目 录
第一部分 区水利局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区水利局部门概况
一、部门主要职能
1、组织制订全区水利发展规划、中长期和年度计划；
2、统一管理全区水资源，制订全区长期用水供求计划，水量调度分配方案并负责监督管理；
3、依法管理全区主要河道、水库和海堤等；
4、负责全区水利建设投资管理；
5、主管全区防汛抗旱工作，负责全区防汛抗旱指挥部的日常工作；
6、负责城市地表水水源建设，水环境保护和节约用水工作；
7、搞好监督管理全区水土保持工作和协调，服务全区农村水利 建设，乡镇供水以畜饮用水工作；
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣县区水利局。
本部门2020年年末实有人数60人，其中在职人员30人，离休人员1人，退休人员29人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,779.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
34.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
20.30 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
78.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
25.60 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
20.30 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,512.88 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
32.46 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,799.44 |
本年支出合计 |
58 |
1,703.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
11.00 |
年末结转和结余 |
60 |
107.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,810.44 |
总计 |
62 |
1,810.44 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,799.44 |
1,799.44 |
|
|
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.20 |
78.20 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.21 |
29.21 |
|
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.30 |
20.30 |
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,608.88 |
1,608.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
68.00 |
68.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
1,540.88 |
1,540.88 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
321.72 |
321.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
64.50 |
64.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
47.50 |
47.50 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130312 |
水质监测 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
154.28 |
154.28 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130316 |
农村水利 |
220.00 |
220.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130322 |
水利安全监督 |
4.13 |
4.13 |
|
|
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
680.00 |
680.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,703.44 |
599.23 |
1,104.21 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.20 |
78.20 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.53 |
33.53 |
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.21 |
29.21 |
|
|
|
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.47 |
15.47 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,512.88 |
428.97 |
1,083.91 |
|
|
|
|||
|
21301 |
农业农村 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
|||
|
2130153 |
农田建设 |
68.00 |
|
68.00 |
|
|
|
|||
|
21303 |
水利 |
1,444.88 |
428.97 |
1,015.91 |
|
|
|
|||
|
2130301 |
行政运行 |
332.72 |
332.72 |
|
|
|
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
64.50 |
|
64.50 |
|
|
|
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
47.50 |
47.50 |
|
|
|
|
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|||
|
2130312 |
水质监测 |
43.75 |
43.75 |
|
|
|
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
154.28 |
|
154.28 |
|
|
|
|||
|
2130316 |
农村水利 |
220.00 |
|
220.00 |
|
|
|
|||
|
2130322 |
水利安全监督 |
4.13 |
|
4.13 |
|
|
|
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
573.00 |
|
573.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
2020年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,779.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
34.00 |
34.00 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
20.30 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
78.20 |
78.20 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.60 |
25.60 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,512.88 |
1,512.88 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
32.46 |
32.46 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,799.44 |
本年支出合计 |
59 |
1,703.44 |
1,683.14 |
20.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
11.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
107.00 |
107.00 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
11.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,810.44 |
总计 |
64 |
1,810.44 |
1,790.14 |
20.30 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出预算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,683.14 |
599.23 |
1,083.91 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
34.00 |
34.00 |
|
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
34.00 |
34.00 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
78.20 |
78.20 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
62.73 |
62.73 |
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
33.53 |
33.53 |
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.21 |
29.21 |
|
|||
|
20808 |
抚恤 |
15.47 |
15.47 |
|
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
15.47 |
15.47 |
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
25.60 |
25.60 |
|
|||
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
25.60 |
25.60 |
|
|||
|
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
25.60 |
25.60 |
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
1,512.88 |
428.97 |
1,083.91 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
68.00 |
|
68.00 |
|||
|
2130153 |
农田建设 |
68.00 |
|
68.00 |
|||
|
21303 |
水利 |
1,444.88 |
428.97 |
1,015.91 |
|||
|
2130301 |
行政运行 |
332.72 |
332.72 |
|
|||
|
2130305 |
水利工程建设 |
64.50 |
|
64.50 |
|||
|
2130308 |
水利前期工作 |
47.50 |
47.50 |
|
|||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
5.00 |
5.00 |
|
|||
|
2130312 |
水质监测 |
43.75 |
43.75 |
|
|||
|
2130314 |
防汛 |
154.28 |
|
154.28 |
|||
|
2130316 |
农村水利 |
220.00 |
|
220.00 |
|||
|
2130322 |
水利安全监督 |
4.13 |
|
4.13 |
|||
|
2130399 |
其他水利支出 |
573.00 |
|
573.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
32.46 |
32.46 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.46 |
32.46 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
|
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
387.69 |
302 |
商品和服务支出 |
162.55 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
124.22 |
30201 |
办公费 |
17.10 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.73 |
30202 |
印刷费 |
4.68 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.68 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
5.51 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
59.27 |
30205 |
水费 |
0.51 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.16 |
30207 |
邮电费 |
4.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.06 |
30211 |
差旅费 |
11.49 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.46 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
4.51 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.79 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.99 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
8.99 |
30216 |
培训费 |
0.02 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.13 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.47 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
24.54 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.67 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
30.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11.91 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.87 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
24.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
42.89 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
436.68 |
公用支出合计 |
162.55 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
8.00 |
7.13 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
8.00 |
7.13 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
7.13 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
|
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
|
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
|
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
|
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
|
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
|
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
79 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
|
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
761 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
|
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
|
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款
收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
20.30 |
20.30 |
|
20.30 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
20.30 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
20.30 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
20.30 |
20.30 |
|
20.30 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|||||||
国有资产占用情况表
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：赣州市赣县区水利局 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1810.44万元，其中年初结转和结余11万元，较2019年持平；本年收入合计1799.44万元，较2019年减少733.34万元，下降28.95%，主要原因是：水利基本建设专项项目减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1799.44万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1810.44万元，其中本年支出合计1703.44万元，较2019年减少829.34万元，下降32.74 %，主要原因是：水利基本建设专项项目减少；年末结转和结余107万元，较2019年增加96万元，增长872.72 %，主要原因是：年末追加项目指标，项目还未完成。
本年支出的具体构成为：基本支出599.23万元，占35.18%；项目支出1104.21万元，占64.82%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为409.77万元，决算数为1703.44万元，完成年初预算的415.71%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 34万元，主要原因是：追加争资争项专项经费。
（二）农林水支出，年初预算数为299.24万元，决算数为1512.18万元，完成年初预算的505.34%，主要原因是：年中追加预算，主要有水利基本建设专项追加。
（三）社会保障和就业支出，年初预算数为61.77万元，决算数为78.2万元，完成年初预算的126.6%，主要原因是：年中追加及调整预算。
（四）卫生健康支出，年初预算数为25.6万元，决算数为25.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算控制支出。
（五）住房保障支出，年初预算数为23.15万元，决算数为32.46万元，完成年初预算的140.22%，主要原因是：公积金提标，年中追加预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出599.23万元，其中：
（一）工资福利支出387.69万元，较2019年减少81.89万元，下降17.44%，主要原因是：核算科目范围变化。
（二）商品和服务支出162.55万元，较2019年减少70.21万元，下降30.16%，主要原因是：压减公用经费。
（三）对个人和家庭补助支出48.99万元，较2019年减少 22.22万元，下降31.2 %，主要原因是：核算科目范围变化。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为8万元，决算数为7.13万元，完成预算的89.13%，决算数较2019年增加1.31 万元，增长22.51%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为8万元，决算数为7.13万元，完成预算的89.13%，决算数较2019年增加1.31万元，增长22.51 %，主要原因是：水利扶贫饮水项目检查增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，严格执行相关接待费管理办法。全年国内公务接待79批，累计接待761人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：各项工作交流和检查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出162.55万元较年上年决算数减少70.21万元，降低30.16%，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。授予中小企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.13万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1104.21万元，占一般公共预算项目支出总额的64.82%。
组织对“防汛抗旱项目支出”、“中央水利救灾资金”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1104.21万元，政府性基金预算支出0万元。其中，从评价情况来看，这些项目资金使用专款专用、合法合规、严格预算、进展平衡。
组织对区水利局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1703.44万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，机关整体支出绩效评价良好以上，但应加强预算执行力度、细化预算编制工作。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“防汛抗旱项目支出”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“防汛抗旱项目支出”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为 154.28万元，执行数为154.28万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因是细化预算及项目实施进度，还有待提高。下一步改进措施：一是进一步规范细化预算编制工作，完善绩效考核指标体系。加强单位内部机构各股室的预算管理意识，科学编制资金绩效目标；提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是进一步加快项目实施进度。对资金使用和绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。三是强化绩效评价结果运用，加强绩效结果公开，坚持问题导向，落实问题整改责任，及时督促进行整改到位，切实将绩效评价和部门预算编制工作有机结合。三是进一步加大宣传和培训，组织开展部门内预算绩效评价业务培训，增强绩效意识，提高绩效评价水平。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的精神，提高资金使用效益和政策实施效果，我部门对各项目进行绩效评价，评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从项目决策、项目过程、项目产出、项目绩效等方面对项目进行了综合评价。
其中我部门“水库、堤防安全员经费项目”绩效评价报告如下 ：
项目支出绩效评价报告
水库、堤防安全员经费项目
（一）基本情况
1、项目概况。
项目背景：根据《关于印发赣州市小型水库安全管理员队伍建设实施方案的通知》（赣市府办发〔2007〕21 号）文件规定：“小（1）型水库不少于 2 名安全员、小（1）型水库安全管理人员工资报酬及信息费由省财政、市财政各按每座水库1000 元的标准予以补助。”
主要内容及实施情况：水库安全员：（1）负责水库水雨情的观测和报汛工作；（2）负责按要求对工程进行巡查，发现隐患或险情立即报告水库相关行政责任人；（3）负责水库坝容坝貌和现场防汛物料管理；（4）负责执行防洪调度指令和经批准的防洪调度运用计划。
资金投入和使用情况：2020 年部门预算安排水库、堤防安全员经费项目资金4.13万元。
2、项目绩效目标。
总体目标：按照省、市有关小型水库及堤防安全管理员相关文件精神，支付全区小（1）型水库、小型堤防工程安全员工资报酬及信息费补助经费。
阶段性目标：按照省、市有关小型水库及堤防安全管理员相关文件精神，支付全区小（1）型水库、小型堤防工程安全员工资报酬及信息费补助经费。
（二）绩效评价工作开展情况
1、绩效评价目的：通过绩效评价来检查资金投入的产出效益。
2、绩效评价原则
（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序 ，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。
（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。
（3）分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、各级预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。
（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
评价指标体系：本次项目支出绩效评价指标体系包括共性指标和个性指标，主要参考赣财绩〔2021〕4 号文中的附件 1-2《项目支出绩效评价表》设置共性指标，并根据被评价单位提供的项目绩效目标申报表及验收材料等项目相关材料设置个性指标。
评价方法：实地检查和依据项目竣工验收资料进行评价。
评价标准：依据国家有关规程规范标准。
3、绩效评价工作过程。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。
（三）综合评价情况及评价结论
评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集 分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进 行了客观、公正、合理、有效的评价，项目整体在项目决策，预算执行方面较好，实施过程中，组织机构健全，管理分工明细，为预期目标的有效实现提供了较好的保障。 但在项目制度建设、绩效目标设定等方面尚需进一步提高。 经评议，该项目综合评价得分 96分， 依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“优良”。
（一）基本情况
2020年度“水库、堤防安全员经费”项目得分表
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项目名称 |
项目决策 （20 分） |
项目过程 （20 分）
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项目产出 （28分） |
项目效益 （32 分）
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综合得分
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水库、堤防安全员经费
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20 |
19 |
27 |
30 |
96 |
（四）绩效评价指标分析
1、项目决策情况。本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。
2、项目过程情况。本项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全。
3、项目产出情况。本项目已按时完成。
五、存在问题
1．项目绩效目标制定的合理性尚需进一步提高。
2．项目效益指标完成结果收集资料不足，未能充分反映项目实际绩效情况。
六、建议
1．进一步强化项目绩效目标制定的科学性和合理性，对项目实施的可行性、绩效目标的合理性等方面进行充分的论证，提升项目申报的科学性。
2．进一步完善项目实施后效果及成效的材料，使绩效成果进一步展显出来，便于对财政资金使用效益进行评定与分析，为今后项目决策提供指导经验。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十二、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
