赣县区交通运输局2018年部门决算

目     录

第一部分  赣县区交通运输局部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分  赣县区交通运输局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、国有资产占用情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣县区交通运输局2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区交通运输局概况

一、部门主要职能

赣县区交通运输局是主管交通运输工作的县政府组成部门，主要职责是：负责拟订全县公路、水路、物流业发展的规划、政策、标准并组织实施；负责编制公路、水路运输体系规划及市场管理工作；负责交通建设市场监管，组织协调交通运输重点工程建设；负责提出全县交通固定资产投资规模和方向；负责交通行业应急管理工作；负责指导和监督全县渡口、水上交通、农村客运、交通运输重点工程建设的安全生产工作；负责县境内县道和专用道的养护工作，指导和监督乡村道的养护工作；负责全县农村公路的管理工作；负责全县交通运输信息化建设，开展交通运输统计工作；负责交通国有企业管理等工作。根据上述职能，内设3个职能股（室）：1.办公室：负责内外联系、上传下达、综合协调工作，负责文字材料起草、学习教育组织、电话传真、印鉴管理、会务、机要、年鉴、档案等机关日常运转工作，；承担信息宣传、机关效能、综合治理、保密、信访、政务公开等工作；负责机关人事、机构编制、职称评定、劳动工资及后勤保障工作；协助系统工会搞好职工福利、劳动保护、安全生产工作。2.财务审计股：贯彻执行上级有关交通运输行业财务会计制度，并制定具体实施办法；负责统筹全县交通收支预算的编制、使用、管理；负责审批编制全县交通基础设施项目建设资金预算；服务、协调交通建设资金的筹集工作；负责局机关及下属事业单位的财务管理、财务核算及资产管理、内部审计工作；具体负责公路建设、养护、站场、规费等项目资金的拨付工作。3.安全监督股：负责全县道路、水路运输企业生产、渡运、交通基础设施建设和直属单位的安全监督管理工作，协调直属单位交通重大事故的调查和伤亡事故的统计分析；负责应急管理工作。4.纪检组（监察室），为县纪检委（监察局）派驻机构。

其他事项：

1.管理县公路运输管理所、县港航管理所

2.县渡口管理站，为县交通局下属正股级事业单位

3.公路管理站，为县交通运输局下属正股事业单位

4.县农村公路养护站，为县交通运输局下属正股级事业单位

5.县物流服务中心、县出租汽车行业管理办公室为县交通运输局下属正股级事业单位

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣县区交通运输局。

本部门2018年年末编制人数54人，其中行政编制8人，事业编制46人，年末实有人数159人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员68人，年末学生人数0人。

第二部分 赣县区交通运输局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计15034.30万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0 %；本年收入合计15034.30万元，较上年增长28.87 %，主要原因是：基本支出及项目建设类资金均有所调增。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入15034.30万元（其中：政府性基金预算财政拨款9339.61万元）。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 15034.30 万元，其中本年支出合计15034.30万元，较上年增长28.87 %，主要原因是：基本支出及项目建设类资金均有所调增。；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出1497.90万元，（其中人员经费1428.22万元，日常公用经费69.69万元）占 9.96%，比上年增长24.98%；项目支出13536.40万元，占 90.04 %，比上年增长29.32%，主要原因：项目建设类（政府性基金预算）资金调增。经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为837.28万元，决算数为15034.30万元，完成年初预算的1795.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为185万元，无年初预算无法对比。主要原因为增加人员经费。

（二）科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为336.01万元，无年初预算无法对比。主要原因是增加物流企业科技创新扶持资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为235.88万元，无年初预算无法对比。主要原因是退休人员地区差及人员社保缴费。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为12867.61万元，无年初预算无法对比。主要原因是增加公路建设项目支出

（五）交通运输支出年初预算数为837.28万元，决算数为1409.80万元，完成年初预算的 168.38 %。主要原因是增加公路建设及养护，成品油价格补贴及车购税对农村公路建设的支出。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费69.69万元，较上年增长19.29 %，主要原因是：扶贫等工作相应增长费用。其中：办公费10.48万元，水电费1.43 万元，邮电费3.51万元，差旅费21.50万元，公务接待费5.49万元，工会经费12.39万元，公务用车运行维护费10.76万元，取暖费4.13万元，其他交通费用0万元。

五、 “三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.70万元，决算数为16.25万元，完成预算的58.66%，决算数较上年增长170.83 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为  0万元，人数为0人。主要原因：因工作安排改变未安排出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 14万元，决算数为  5.49万元，国内接待共59批562人次。完成预算的 39.21%，决算数较上年下降8.5 %。主要原因是：严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 10.76万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.70万元，决算数为 10.76万元，完成预算的78.54%，决算数较上年增长100 %。主要原因是：公路建设等工作日常租车费用等。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1497.90万元，其中：

（一）工资福利支出1319.58万元，较2017年增加287.22万元，增长27.82%，主要原因是：政策性增资。

（二）商品和服务支出69.69万元，较2017年增加11.27万元，增长19.29%，主要原因：扶贫等工作相应增加费用。

（三）对个人和家庭补助支出108.63万元，较2017年增加0.89万元，增长0.83%，主要原因是：政策性增资。

（四）其他资本性支出0万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

八、预算绩效管理工作情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目5个，共涉及资金4196.79万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“征地和拆迁补偿支出”等5个项目进行监控管理，涉及一般公共预算支出4196.79万元，从监控情况来看，本部门严格按照预算科目及途径开展工作和安排经费支出。

组织对5个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4196.79万元。从评价情况来看，各项目发挥的作用良好，如：征地和拆迁补偿支出：五云至夏浒公路建设工程、小坪于小坌公路建设工程、高新技术产业园区改造工程等项目的建设，为老百姓的出行提供了极大的便利，为脱贫攻坚提供强有力的保证。其他城乡社区支出：成品油价格改革对交通运输的补贴项目，保障公共出行正常有序。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，公路改建项目自评得分100分，发现的主要问题：项目总投资大，短期内投入与效益不相称。下一步改进措施：加快施工进度，尽快使投入的资金发挥最大的社会效益。

九、国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日，赣县区交通运输局共有车辆1辆，其中，其他用车一辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。

第三部分   专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务员接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议会、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：交通局