赣县区茅店镇2022年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区茅店镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣县区茅店镇部门概况
一、部门主要职能
（一）认真贯彻党的二十大精神，以科学发展观为统领，突出抓好征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。贯彻执行国家有关地方税收工作的法律、法规、规章和方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。
（二）深入贯彻落实科学发展观，深化改革，保证重点，促进经济结构调整和经济发展方式转变。大力调整支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生。
（三）继续深化预算改革，创新财政资金管理机制，努力构建以改善民生和促进发展为重点，以提高公共服务水平为目标，以绩效评价结果为导向，以制度、机制建设为保障的“公平、透明、规范、高效”的财政预算管理机制。
（四）严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（五）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2022年年末实有人数 84 人，其中在职人员73 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20 人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4462.6万元；本年收入合计4462.6万元，较2021年增加1339.49万元，增长42.88%，主要原因是：城乡社区收入增加,国有土地使用权出让的收入增加 。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4462.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4462.6万元，其中本年支出合计4462.6万元，较2021年增加1339.49万元，增长42.88%，主要原因是：一般公共服务的支出增加；城乡社区支出增加，社会保障支出增加，年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。
本年支出的具体构成为：基本支出1556.28万元，占34.87%；项目支出2906.32万元，占65.13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为918.96万元，决算数为4462.6万元，完成年初预算的385.61%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为676.78万元，决算数为1612.46万元，完成年初预算的138.25%，主要原因是：人员增加。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为2.99万元，主要原因是：经费增加。
（三）社会保障和就业支出预算数为95.08万元，决算数为213.37万元，完成年初预算的224.41%，主要原因是：人员增减变动和经费增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为30.10万元，决算数为30.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格控制预算执行。
（五）城乡社区支出年初预算数为50.4万元，决算数为1999.23元，完成年初预算的396.67%，主要原因是：城管执法支出、征地和拆迁补偿支出增加。
（六）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为548.89万元，主要原因是：农村基础设施建设增加。
（七）住房保障支出年初预算数为66.59万元，决算数为72.9万元，完成年初预算的109.48 %，主要原因是：人员增加。
（八）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出918.96万元，其中：
（一）工资福利支出584.54万元，较2021年减少193.03万元，下降24.82%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出90.18万元，较2021年减少98.13万元，下降52.11%，主要原因是：业务量减少。
（三）对个人和家庭补助支出21.4万元，较2021年减少20.47万元，减少48.88%，主要原因是：职工退休和人员减少。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为18.77万元，完成预算的50.73%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为18万元，决算数为9.68万元，完成预算的 53.78 %，决算数较2021年减少1.07万元，下降9.95 %，主要原因是公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待58批，累计接待382人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.09万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是2022年度无公务用车购置，全年购置公务用车0 辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为9.09万元，完成预算的47.84 %，决算数较2021年减少1.01万元，下降10 %，主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：运行维护费减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出98.51万元，较上年决算数减少89.8万元，降低47.69 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额60万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出25万元、政府采购服务支出35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10 0 %。
八、国有资产占用情况说明。
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目27 个全面开展绩效自评，共涉及资金2906.32万元，占项目支出总额的180.41 %。
组织对:“污干管征地工作经费、茅店镇人民政府2022巩固拓展脱贫攻坚成果”等27个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2540.63万元，政府性基金预算支出1921.96万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了工作目标。但由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为98分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2540.63 万元，政府性基金预算支出1921.96 万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2022年度绩效自评得分为96分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目基本情况：2022年我镇部门项目预算共27个，分别是2020年扶持壮大村级集体经济项目、集污干管征地工作经费、茅店镇人民政府2022巩固拓展脱贫攻坚成果和镇村振兴项目、赣县区茅店镇万嵩村水毁道路路面修复项目、2022年镇镇经费、2020年镇镇医保所聘用人员经费、茅店镇2022年村组干部工资、大人工作经费、纪检监察工作经费、救急难资金、茅店镇村级公用经费、2022年救急难资金、茅店镇农贸市场改造提升设计费、征地工作经费、森林防火经费、基层民政工作经费、查违拆围人员经费、征地拆迁工作经费、G323线赣县江口至梅林大桥段公路改建征地、2021年村干部养老保险财政配套、2022年争资争项前期工作经费、坝高村田园综合体项目、2022年中央自然灾害救灾资金(第一批和第二批洪涝灾害救灾补助)、三馆一站免费开放补助、赣县区循环经济产业园安置区二期基础工程项目建设资金、人大代表活动经费、其他收入资金
我镇2022年部门整体支出项目的目标是：保障镇政府行政运行及完成各专项项目工作。
我镇2022年部门整体支出预算是918.96万元。
我镇2022年部门整体支出绩效目标三级指标为：
产出指标
数量指标：资金拨付数量（万元）=918.96万元
质量指标：资金拨付合规率（%）=100%
时效指标：资金拨付及时率（%）=100%
成本指标： 成本节约率（%）>=100%
效益指标
经济效益指标：带动经济发展率（%）>=100%
社会效益指标：社公众满意度（%） =100%
生态效益指标：生态保护修复工程及时率（%） =100%
可持续影响指标：社会可持续发展（%）>=100%
满意度指标
满意度指标：公众满意度（%）=100%
单位自评工作开展情况：专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。
明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价结论：经2022年项目和整体预算绩效自评工作完成，总结我镇2022年项目和整体预算支出工作圆满完成。通过设立的产出指标、效益指标、满意度指标的年度指标值和全年完成值，对应每个指标的得分情况，2022年预算资金保障了镇政府的行政运行工作任务完成，各专项经费推动民生、社会经济统筹发展，促进脱贫攻坚与镇村振兴相衔接、人居环境整治有效提升。
绩效目标完成情况总体分析：
2022年各项预算资金已按资金来源与用途专款专用，确保了镇政府的行政运行和各项项目工作任务完成。
绩效目标完成情况为：
产出指标
数量指标：经费使用率（%）=100%
质量指标：资金发放准确率（%）=100%
时效指标：资金拨付及时率（%）=100%
效益指标：
经济效益指标：资金投入带动当地经济发展 =有效
社会效益指标：社会满意度（%）=100%
生态效益指标：生态可持续发展=可持续
满意度指标
满意度指标：群众满意度（%）=100%
2022年预算项目资金安排918.96万元，预算执行918.96万元，绩效评分100分。其中预算执行率100%得10分、经费使用率（%）=100%的10分、资金发放准确率（%）=100%的20分、资金拨付及时率（%）=100%得15分、资金投入带动当地经济发展 =有效得10分、社会满意度（%）=100%得10分、生态可持续发展=可持续得10分、群众满意度（%）=100%得15分。
存在的问题及改进措施，存在的问题：一是预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价进一步提高。二是项目效益方面有些项目建设支出未达到预期效果。改进措施：一是科学设置绩效目标及指标。二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。三是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，切实做到花钱必问效。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2022年部门总体目标为决算支出4462.6万元，其中财政拨款4462.6万元，按资金结构划分：基本支出1556.28万元，其中一般公共服务支出1216.46万元，文化体育与传媒支出2.99万元，社会保障和就业支出213.37万元，卫生健康支出30.1万元，住房保障支出72.09万元。项目支出2906.32万元，其中城乡社区支出1999.23万元，农林水支出837.56万元。工作任务为保障本部门2022年各项工作业务的正常开展。
部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况：数量上，收支预算年度指标值4462.6万元，全年完成值4462.6万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定；时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度大于95%，社会认可度高。3、群众满意度及可持续性影响：群众满意度大于95%，群众获得感、幸福感更强；可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：1、主要问题：经费还存在缺口，有些项目建设支出未达到预期效果。2、原因：为本部门经费来源上级拨款，无其他经费来源，项目建设受限。3、改进措施：将相关工作纳入财政预算管理，加强财政资金管理，合理定位预算绩效目标。强化事前准备工作，完善指标体系建设。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
第五部分 附 件
无
