赣县区茅店镇人民政府2020年度决算报表(2)(1)赣县区茅店镇2020年度部门决算
目 录
第一部分 赣县区茅店镇部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣县区茅店镇2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第一部分 赣县区茅店镇部门概况
一、部门主要职能
1．贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理。
2．搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，包括：政府机关、共产党机关、财政、农业服务中心、水利、广播、计生、水保、民政部门。
本部门2020年年末编制数69人，其中：行政编制27人、全额事业编制42人、实有人数87人，其中：在职人数71人，退休人员16人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2870万元，其中年初结转和结余20 万元，与上年持平；本年收入合计2850万元，较2019年减少557.1 万元，下降16.35 %，主要原因是：其他城乡社区支出的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2870万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2850万元，其中本年支出合计2850万元，较2019年减少557.1万元，下降16.35 %，主要原因是：其他城乡社区支出的减少。年末结转和结余 20万元，与2019年持平，主要原因是：历年结转下年支出。
本年支出的具体构成为：基本支出1178.69万元，占41.14%；项目支出1671.31万元，占58.64%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1173.61万元，决算数为2870万元，完成年初预算的245%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为710.36万元，决算数为822.73万元，完成年初预算的115.82%，主要原因是：城乡社区事务支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为463.25万元，决算数为2027.29 万元，完成年初预算的437.62%，主要原因是：城乡社区支出及农林水支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2269.77万元，其中：
（一）工资福利支出947.22万元，较2019年增加180.51 万元，增长23.54 %，主要原因是：其他社会保障缴费的增加。
（二）商品和服务支出214.11万元，较2019年减少 352.71 万元，下降62.22 %，主要原因是：工会经费及培训费的减少。
（三）对个人和家庭补助支出17.37万元，较2019年减少64.19 万元，下降78.70 %，主要原因是：生活补贴的减少。
（四）资本性支出0 万元，较2019年持平，主要原因是：资本性支出0 万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为24万元，决算数为23.21万元，完成预算的96.71 %，决算数较2019年减少5.8万元，下降 19.99 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年持平，主要原因是因公出国（境）支出为0万元。决算数较年初预算数持平。主要原因是：因公出国（境）支出为0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国（境）。
（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为11.95 万元，完成预算的99.58 %，决算数较2019年减少 2.98万元，下降 19.96 %，主要原因是国内接待费的减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：国内接待费的减少。全年国内公务接待52批，累计接待1400人次，其中外事接待48批，累计接待1290人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.26万元，其中公务用车购置年初预算数为12万元，决算数为11.26万元，完成预算的93.83 %，决算数较2019年减少2.82万元，下降20.03 %，主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数持平的主要原因是：未新添购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.26万元，决算数为12万元，完成预算的93.83 %，决算数较2019年减少2.82万元，下降20.03 %，主要原因是务用车运行维护费的减少，年末公务用车保有3辆其中(一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆)。决算数较年初预算数持平的主要原因是：公务用车辆无变。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出214.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少352.71 万元，降低 62.23 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少/落实过紧日子要求压减少办公及印刷费、会议费、日常维修费及一般设备购置费等支出。
七、政府采购支出情况说明
赣县区茅店镇人民政府2020年度无政府采购支出。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 1671.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：自评覆盖率达到100%
项目全年预算数为269.4万元，执行数为1671.31万元，完成预算的620.38%。
项目绩效目标完成情况：一是完成了本年度部门决算中项目绩效工作。发现的问题及原因：一是预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价进一步提高。下一步改进措施：一是科学设置绩效目标及指标；二是强化事前准备工作，完善指标体系建设。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
组织对财政所、计生所、民政所、国土所、林管站、水管站等部门进行了绩效自评，组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第四部分 2020年度部门决算表
见附表
