赣州市赣县区南塘镇人民政府
2021年度部门决算
目录
第一部分赣州市赣县区南塘镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分赣州市赣县区南塘镇人民政府概况
一、部门主要职能
赣州市赣县区南塘镇人民政府是区委、区政府基层政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行区委意志的义务和保一方平安的责任。对镇、村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3.根据镇、村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣县区南塘镇人民政府。
本部门2021年年末实有人数72人，其中在职人员59人，离休人员1人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人。
第二部分2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府
2021年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
1985.52
一、一般公共服务支出
32
639.89
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
182.79
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
3.50
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
201.73
9
九、卫生健康支出
40
19.90
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
199.36
12
十二、农林水支出
43
1018.89
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
90.44
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
3.42
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
2168.71
本年支出合计
58
2173.71
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
5.00
年末结转和结余
60
5.00
30
61
总计
31
2173.71
总计
62
2173.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府
2021年度
金额单位：万元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
27.90
20.72
1.因公出国（境）费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
13.50
9.32
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
13.50
9.32
3.公务接待费
6
14.40
11.40
（1）国内接待费
7
-
11.40
其中：外事接待费
8
-
0.00
（2）国（境）外接待费
9
-
0.00
二、相关统计数
10
-
-
1.因公出国（境）团组数（个）
11
-
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
-
0
3.公务用车购置数（辆）
13
-
0
4.公务用车保有量（辆）
14
-
2
5.国内公务接待批次（个）
15
-
358
其中：外事接待批次（个）
16
-
0
6.国内公务接待人次（人）
17
-
925
其中：外事接待人次（人）
18
-
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
-
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
-
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
—%d—
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府
2021年度
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0.00
182.79
182.79
0.00
182.79
0.00
212
城乡社区支出
0.00
182.79
182.79
0.00
182.79
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
182.79
182.79
0.00
182.79
0.00
2120804
农村基础设施建设支出
0.00
162.79
162.79
0.00
162.79
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
0.00
20.00
20.00
0.00
20.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
—%d—
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府
2021年度
金额单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
—%d—
国有资产占用情况表
公开10表
编制单位：赣州市赣县区南塘镇人民政府
2021年度
单位：台、辆、套
项目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
2
1.副部（省）级及以上领导用车
2
0
2.主要领导干部用车
3
2
3.机要通信用车
4
0
4.应急保障用车
5
0
5.执法执勤用车
6
0
6.特种专业技术用车
7
0
7.离退休干部用车
8
0
8.其他用车
9
0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
10
0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
11
0
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。
—%d—
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计2173.71万元，其中年初结转和结余5万元，较2020年减少2725.05万元，下降44%；主要原因是：涉农扶贫项目资金的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2168.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计2,173.71万元，其中本年支出合计2173.71万元，较2020年减少2725.05万元，下降44%，主要原因是：涉农扶贫项目资金的减少；年末结转和结余0万元，较2020年减少5725.05万元，下降44%；主要原因是：涉农扶贫项目资金的减少。
本年支出的具体构成为：基本支出1243.68万元，占57%；项目支出930.03万元，占43%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1115.67万元，决算数为2173.71万元，完成年初预算的51%。其中：
（一）一般公共服务支出支出年初预算数为646.77万元，决算数为639.89万元，完成年初预算的99%，主要原因是：节约开支。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为3.5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：健身广场支出。
（三）社会保障与就业支出年初预算数为72.46万元，决算数为201.73万元，完成年初预算的278%，主要原因是：社会保障增加。
（四）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为19.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：疫情防控支出。
（五）城乡社区支出年初预算数为15.08万元，决算数为199.36万元，完成年初预算的132%，主要原因是：环境整治项目增加。
（六）农林水支出年初预算数为381.36万元，决算数为1018.89万元，完成年初预算的267%，主要原因是：水利、农业等项目增加。
（七）住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为90.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房安全保障项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1243.68万元，其中：
（一）工资福利支出941.33万元，较2020年减少127.23万元，下降13%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出261.43万元，较2020年减少87.96万元，下降33%，主要原因是：人员变动。
（三）对个人和家庭补助支出40.92万元，较2020年增加减少20.85万元，下降50%，主要原因是：人员变动。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少1270.27万元，下降100%，主要原因是：节约开支。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27.9万元，决算数为20.72万元，完成预算的74%，决算数较2020年增加2.44万元，上升5%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为14.4万元，决算数为11.4万元，完成预算的79%，决算数较2020年减少0.81万元，下降5%，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待358批，累计接待925人次，其中外事接待0批，累计接待925人次，主要为：检查组人员。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年持平，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为13.5万元，决算数为9.32万元，完成预算的69%，决算数较2020年增加1.04万元，增长12%，主要原因是物价上涨，车辆老旧，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：物价上涨，车辆老旧。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出261.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年上年决算数减少87.96万元，降低25%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量增加/落实过紧日子要求压减办公费用、三公经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额231万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出211万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的8%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元设备无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金747.2万元，占项目支出总额的80%。
组织对“扶贫项目”、“一事一议”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出747.2万元，政府性基金预算支出182.79万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我部门预算执行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。我部门预算绩效评价得分为95分。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出747.2万元，政府性基金预算支出182.79万元。从评价情况来看，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。我部门2021年度绩效自评得分为98分。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
项目基本情况：2021年我单位项目预算共10个，分别是南塘村老年公寓项目、南塘镇空心房拆除补助、南塘镇大都村路面维修工程、南塘镇圩镇环境整治项目、南塘镇都口水圳建设项目、南塘镇大棚蔬菜基地建设、南塘镇乡镇振兴巩固成效项目资金、鹅坊村委会堡坎、白溪村村组道路建设、南塘镇农村环境整治项目。
绩效评价工作开展情况1、专门成立了项目支出绩效评价小组。对照评价指标体系和绩效相关文件通知，按照工作程序规定，组织开展了绩效评价自评，结合部门实际撰写绩效评价报告，并对评价报告中反映的问题进行了及时整改。2、明确绩效评价目的、对象和范围。严格执行《中华人民共和国预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。3、严格绩效评价原则、方法、标准。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，部门负责人参与评价，并从服务对象中抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。
综合评价情况1.南塘村老年公寓项目54万，评分得分98分。2、南塘镇空心房拆除补助162.79万，评分得分98分。3、南塘镇大都村路面维修工程20万，评分得分98分。4、南塘镇圩镇环境整治项目119.37万元，评分得分98分。5、南塘镇都口水圳建设项目69万，评分得分98分。6、南塘镇大棚蔬菜基地建设95万，评分得分98分。7、南塘镇乡镇振兴巩固成效项目资金320.37万元，评分得分98分。8、鹅坊村委会堡坎16.54万元，评分得分98分。9、白溪村村组道路建设28万，评分得分98分。10、南塘镇农村环境整治项目45万元，评分得分98分。
存在的问题及原因：一是流程混乱；二是监督不力。下一步改进措施：一是细化工作流程；二是加强督促指导。
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
南塘村老年公寓项目
主管部门
实施单位
南塘镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数（A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额
54
54
54
54
54
10
100%
10
其中：当年财政拨款
54
54
54
54
54
—
100%
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
年终项目建设使用完成98%以上
已完成
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A)
实际完成值(B)
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
指标1：建设老年公寓
≧
100%
10
10
指标2：年度审核达标率
100%
100%
10
10
质量指标
指标1：资金使用合规性
100%
100%
10
10
指标2：项目验收合格率
100%
100%
10
10
……
时效指标
指标1：资金拨付及时率%
100%
100%
20
20
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
效益指标（30分）
经济效益
指标
指标1：
指标2：
……
社会效益
指标
指标1：社会满意度（%）
100%
≧90%
30
29
指标2：
……
生态效益
指标
指标1：
指标2：
……
可持续影响指标
指标1：
指标2：
……
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：群众满意度（%）
100%
≧90%
10
9
指标2：
……
总分
100
98
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称
南塘镇大都村路面维修工程
主管部门
实施单位
南塘镇人民政府
项目资金
（万元）
年初预算数
全年预算数（A)
全年执行数(B)
分值
执行率(B/A)
得分
年度资金总额
20
20
20
20
20
10
100%
10
其中：当年财政拨款
20
20
20
20
20
—
100%
—
上年结转资金
—
—
其他资金
—
—
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
年终完成大都村路面维修98%以上
已完成
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A)
实际完成值(B)
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
产出指标（50分）
数量指标
指标1：路面维修公路里程
≧1公里
≧1公里
10
10
指标2：年度审核达标率
100%
100%
10
10
质量指标
指标1：资金使用合规性
100%
100%
10
10
指标2：项目验收合格率
100%
100%
10
10
……
时效指标
指标1：资金拨付及时率%
100%
100%
20
20
指标2：
……
成本指标
指标1：
指标2：
……
效益指标（30分）
经济效益
指标
指标1：
指标2：
……
社会效益
指标
指标1：社会满意度（%）
100%
≧90%
20
19
指标2：居民出行时间缩短
≧30分钟
100%
10
10
……
生态效益
指标
指标1：
指标2：
……
可持续影响指标
指标1：
指标2：
……
满意度
指标
（10分）
服务对象满意度指标
指标1：群众满意度（%）
100%
≧90%
10
9
指标2：
……
总分
100
98
（三）部门评价项目绩效评价情况。
2021年部门部体目标为决算支出2173.71万元。按经济分类支出划分其中：工资福利支出936.33万元，商品和服务支出266.43万元，对个人和家庭的补助40.92万元，资本性支出930.03万元。工作任务为保障南塘镇人民政府2021年各项工作业务开展。
部门整体支出绩效实现情况：1履职完成情况：数量上，收支预算年度指私服值2173.71万元，全成完成值2173.71万元，完成100%；质量上，资金使用符合相关规定，时效上，资金拨付都按时限要求及时拨付。2、履职效果情况：经济效益上，有效带动了本地经济社会的发展，镇容镇貌焕然一新；社会效益上，社会满意度及可持续性影响：群众满意度大于90%，群众获得感、幸福感更强，可持续影响上，资金的投入能够可持续的带动本地经济的发展。
部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施：1.预算执行率有待提高。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。
2.专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。
改进措施：1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
