目 录
第一部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
赣县区储潭镇政府主要职责是：认真贯彻党的十九大精神，以科学发展观为统领，突出抓好精准扶贫、征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7 个，包括：共产党机关、政府机关、财政所、农机站、广播站、水利、计生、民政。
本部门2020年年末实有人数 49 人，其中在职人员 49人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 赣县区储潭镇2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 2659.06 万元，其中年初结转和结余 45.99万元，较2019年减少 1159.04万元，下降31%；本年收入合计 2613.07万元，较2019年减少 1159.04万元，下降 31%，主要原因是：扶贫项目资金投入基本结束。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2659.06万元，占 %；占本年收入的 100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计 2659.06 万元，其中本年支出合计 2613.07 万元，较2019年减少 1159.04 万元，下降 31 %，主要原因是：扶贫项目资金投入基本结束；年末结转和结余 45.99 万元，较2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出 851.92万元，占 32%；项目支出 1761.15万元，占 68%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为870.86万元，决算数为 2613.07万元，完成年初预算的 300%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 572.47万元，决算数为 669.97万元，完成年初预算的 117%，主要原因是：人员增加支出随之增长。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 63.65万元，决算数为 97.85万元，完成年初预算的 153%，主要原因是：人员增加支出随之增长。
（三）卫生健康支出年初预算数为 25.2万元，决算数为 30.61万元，完成年初预算的 121%，主要原因是：人员增加支出随之增长。
（四）城乡社区支出年初预算数为 9.56万元，决算数为 291.13万元，完成年初预算的 3045%，主要原因是：城乡社区环境卫生投入增加支出随之增长。
（五）农林水支出年初预算数为 160.96万元，决算数为 1412.02万元，完成年初预算的 877%，主要原因是：扶贫项目投入增加支出随之增长。
（六）住房保障支出年初预算数为 39.02万元，决算数为 53.5万元，完成年初预算的 137%，主要原因是：人员增加支出随之增长。
（七）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0万元，决算数为 50万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新冠疫情防控的特别支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 851.92万元，其中：
（一）工资福利支出 655.99万元，较2019年增加50.23万元，增长8%，主要原因是：人员增加支出随之增长。
（二）商品和服务支出 169.88万元，较2019年减少 30.64万元，下降16%，主要原因是：严格执行中央八项规定。
（三）对个人和家庭补助支出 26.05万元，较2019年减少50.51万元，下降 66%，主要原因是：自然灾害生活救济的减少。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 44万元，决算数为 8.94万元，完成预算的20%，决算数较2019年减少2.23万元，下降 20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为 28 万元，决算数为 5.98万元，完成预算的 21%，决算数较2019年减少 15万元，下降 20 %，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待328批，累计接待 946人次，其中外事接待 0批，累计接待 0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 16 万元，决算数为 2.95 万元，完成预算的 18%，决算数较2019年减少 0.74万元，下降 20%，主要原因是严格执行中央八项规定，年末公务用车保有2 辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：严格执行中央八项规定。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出 851.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 30.92万元，降低 3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减各项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额 55万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 55万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 55万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 55万元，占政府采购支出总额的 100 %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金 1761.15万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。
组织对“农村基础设施建设”、“其他扶贫”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1459.58万元，政府性基金预算支出 301.57万元。其中，对“扶贫”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目安排合理，提高了预算规范性，减少了资金支出的随意性，促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映农村基础设施建设及扶贫等项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，扶贫等项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为1761.15万元，执行数为1761.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕项目建设着力改善民生，2020年向上争取资金用于改善农村基础设施，100%资金整合用于精准扶贫，充分发挥资金的经济效益和社会效益。发现的问题及原因：一是项目绩效评价制度有待健全；二是项目绩效评价结果应用不足。下一步改进措施：一是建立健全项目绩效评价制度；二是重视项目绩效评价成果的应用。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
我部门城乡社区环境整治项目绩效自评结果。
项目绩效自评结果总体综述：根据年初设定的绩效目标，城乡社区环境整治项目绩效自评得分为9.6分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：围绕项目建设着力改善城乡社区环境卫生，充分发挥资金的经济效益和社会效益，取得社会群众满意度95%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
