赣州市赣县区储潭镇部门决算情况说明

目    录

第一部分 赣州市赣县区储潭镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州市赣县区储潭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分  赣州市赣县区储潭镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第一部分  赣县区储潭镇概况

一、部门主要职能

赣县区储潭镇政府主要职责是：认真贯彻党的十九大精神，以科学发展观为统领，突出抓好精准扶贫、征地拆迁、招商兴工、安置区建设、失地农民创业就业、社区建设、党的建设等工作。严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，营造发展环境，搞好市场监管大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建和谐社会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共7个，包括:共产党机关、政府机关、财政所、农机站、广播站、水利、计生、民政。

本部门2018年年末编制人数52人，其中行政编制24人，事业编制28人；年末实有人数53人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员13人。

第二部分  赣县区储潭镇2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2,861.18 万元，其中上年结转和结余45.99万元，较上年下降78%；本年收入合计2,815.19 万元，较上年下降78%，主要原因是：中国稀金谷项目征地投入下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2,815.19 万元，占本年收入100%；

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2,861.18 万元，其中本年支出合计2,815.19 万元，较上年下降78%，主要原因是：中国稀金谷项目征地投入下降；年末结转和结余45.99万元，较上年持平。本年支出的具体构成为：基本支出693.28万元，占24%;项目支出2,121.91 万元，占76%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为841.71万元，决算数为2,815.19 万元，完成年初预算的334%。预决算差异的主要原因是：稀金谷项目建设的投入。其中：

一般公共服务支出年初预算数为555.85万元，决算数为456.95万元，占决算总额的16.2%,较上年减少2.82万元；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，占决算总额的0.4%，较上年减少1万元；社会保障和就业支出年初预算数为67.46万元，决算数为97.24万元，占决算总额的4%，较上年减少0.58万元；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为22.65万元，决算数为27.5万元，占决算总额的1%，较上年增加2.5万元；城乡社区支出年初预算数为16.68万元，决算数为1,526.75 万元，占决算总额的54%，较上年减少10,815.53 万元；农林水支出年初预算数为179.07万元，决算数为688.75万元，占决算总额的24%，较上年增加279.31万元；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为9万元，占决算总额的0.4%，较上年增加3万元；商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，占决算总额的0%，较上年减少3万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018 年度机关运行经费支出693.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017 年减少 3.25万元，减少0.01%。主要原因是：人员减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 44万元，决算数为12.42万元，完成预算的30%，决算数较上年下降0.5万元。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 28万元，决算数为8.32万元，完成预算的32%，决算数较上年较上年下降0.49万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出16万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年持平。公务用车运行维护费支出年初预算数为16万元，决算数为 4.10万元，完成预算的26%，决算数较上年较上年下降0.01万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018 年度政府采购支出总额24.89万元，其中：政府采购货物支出24.89万元。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出693.29万元，其中：工资福利支出449.08万元，较上年增长5%，主要原因是：工资增涨。商品和服务支出221.53万元，较上年减12%，主要原因是：办公耗材减少。对个人和家庭补助支出22.68万元，较上年增长0.3%，主要原因是：抚恤金增长。

八、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。

1. 预算绩效管理工作开展情况说明

   绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目涉及资金2,815.19 万元，自评覆盖率达到100%。

   组织对项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出2,815.19 万元。

   组织对财政所、计生所、民政所、国土所、林管站、水管站等部门进行了绩效自评。组织对全体机关干部职工进行了绩效自评。

   第三部分、专业名词解释

   一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

   三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

   四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

   五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

   六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明） 

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

   八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

   九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及下降单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

   十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

   十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

   十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

   十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

   十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

   十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明） 

   十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

   十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。 

   （各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）

   第三部分  赣县区储潭镇2018年部门决算表

   （详见附件）